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民生加银中证生物科技主题ETF净值下跌1.09% 请保持关注

时间：2023-04-05 07:07:42 来源：金融界基金

(资料图)

金融界基金04月05日讯民生加银中证生物科技主题ETF基金03月29日上涨0.33%，现价0.617元，成交222.52万元。当前本基金场外净值为0.6238元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-36.66%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.68%，近3个月本基金净值下跌1.47%，近6月本基金净值上涨5.89%，近1年本基金净值下跌18.09%，成立以来本基金累计净值为0.6238元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江，自2022年02月28日管理该基金，任职期内收益-18.96%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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